Годовой отчет 2002 г. - Годовой отчет за 2002 год

тыс. руб.

№ п/п

Наименование статей

На отчетную дату

На предыдущую отчетную дату

1

2

3

4

I. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Процентные доходы

35873

2. Процентные расходы

17666

3. Комиссионные доходы

11523

4. Комиссионные расходы

721

5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

974

6. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

4

7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

242

8. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

155

9. Доходы, полученные в форме дивидендов

187

10. Прочие операционные доходы

76

11. Прочие операционные расходы

21006

12. Непредвиденные расходы после налогообложения

0

13. Всего доходы/расходы: (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.

1936

13.1. Доходы/расходы (ст. 1 — ст. 2 + ст. 3 — ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 — ст. 7 — ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 — ст. 11 — ст. 12)

8847

13.2. Изменение доходов/расходов

-6911

14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели

-4810

15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + 14)

-2874

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ

16. Государственные долговые обязательства

0

17. Средства в кредитных организациях

-8852

18. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)

3191

19. Ссудная и приравненная к ней задолженность

-54795

20. Средства, переданные в лизинг

0

21. Прочие активы

319

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

22. Кредиты, полученные банками от Центрального банка Российской Федерации

0

23. Средства кредитных организаций

-9000

24. Средства клиентов

65884

25. Прочие обязательства

-9154

26. Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25)

-12407

27. Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 26)

-15281

II. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

28. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

-1217

29. Долгосрочные вложения в ценныебумаги и доли (балансовая стоимость)

-950

30. Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 28 + ст. 29)

-2167

III. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

31. Уставный капитал — (средства акционеров (участников))

20000

32. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

177

33. Эмиссионный доход

0

34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации

1296

35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года

0

36. Выпущенные долговые обязательства

-6763

37. Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)

14710

38. Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате

1054

39. Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 27 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)

-1684

40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода

39048

41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)

37364